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TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 241 Mio.
Auflagedatum
16 september 2013
Übersicht
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Beschreibung
The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Verenigde Staten |
| Fondsgröße | EUR 241 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,73% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16 september 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Frankrijk |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services SA |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | Geen UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,72% |
| 1 Monat | -0,32% |
| 3 Monate | +4,68% |
| 6 Monate | +12,28% |
| 1 Jahr | +2,40% |
| 3 Jahre | +63,24% |
| 5 Jahre | +106,54% |
| Seit Auflage (MAX) | +463,38% |
| 2024 | +32,43% |
| 2023 | +21,78% |
| 2022 | -13,31% |
| 2021 | +39,15% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Huidig dividendrendement | 0,70% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,15 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,15 | 0,71% |
| 2024 | EUR 0,13 | 0,82% |
| 2023 | EUR 0,11 | 0,85% |
| 2022 | EUR 0,14 | 0,94% |
| 2021 | EUR 0,09 | 0,82% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,73% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,27% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,79% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,88 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,68% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,68% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,68% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESEA | - - | - - | - |
| Euronext Parijs | USD | ESDD | ESDD FP IESDD | ESDD.PA ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | USD | ESDD | ESDD SE IESDD | ESDD.S ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
| Xetra | USD | ESEA | ESEA GY IESDD | ESEA.DE ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 113.180 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42.772 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 31.031 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25.364 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.247 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
Der BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF hat die WKN A1W6FE.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
Der BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF hat die ISIN FR0011550680.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF ten minste jaarlijks statt.
Welche Fondsgröße hat der BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
Die Fondsgröße des BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF beträgt 241m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.