Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 11.383 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,81% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 mei 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Vanguard |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Vanguard Global Advisers, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | KPMG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 6,82% |
Apple | 5,83% |
NVIDIA Corp. | 5,03% |
Amazon.com, Inc. | 3,77% |
Alphabet, Inc. A | 2,26% |
Meta Platforms | 2,23% |
Alphabet, Inc. C | 1,92% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,47% |
Broadcom Inc. | 1,35% |
Verenigde Staten | 96,05% |
Ierland | 1,56% |
Anders | 2,39% |
Technologie | 31,87% |
Gezondheidszorg | 12,14% |
Consumer Discretionary | 10,58% |
Financieel | 10,57% |
Anders | 34,84% |
YTD | +17,55% |
1 maand | +3,99% |
3 maanden | +7,36% |
6 maanden | +17,45% |
1 jaar | +26,31% |
3 jaar | +49,25% |
5 jaar | +110,71% |
Since inception | +112,16% |
2023 | +21,55% |
2022 | -13,30% |
2021 | +39,09% |
2020 | +8,06% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,81% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,80% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,60% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,22 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,80 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,74 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,86% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,29% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,70% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,70% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VUAA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VUAAN MM | VUAAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUAA | IVUAAEUR | ||
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VUAA GY IVUAAEUR | VUA1.DE | |
London Stock Exchange | USD | VUAA | VUAA LN IVUAAUSD | VUAA.L | |
London Stock Exchange | GBP | VUAG | VUAG LN IVUAAGBP | VAVUAG.L | |
Xetra | EUR | VUAA | IVUAAEUR |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.972 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.520 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 20.602 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.130 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.499 | 0,03% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |