Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 40 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,13% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 april 2023 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE0001030740 | 5,00% |
DE0001030716 | 4,05% |
FR0013234333 | 3,69% |
IT0005508590 | 3,51% |
AT0000A33SH3 | 3,05% |
IT0005542359 | 2,81% |
DE0001030708 | 2,76% |
IE00BFZRQ242 | 2,50% |
DE000BU3Z005 | 2,40% |
FR0000571150 | 2,28% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,75% |
YTD | -1,51% |
1 maand | +0,39% |
3 maanden | -0,19% |
6 maanden | -0,57% |
1 jaar | +3,37% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +4,20% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 6,13% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,93% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -3,93% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGVA | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EGVA | EGVA GY EGVAIN | EGVA.DE I2HLINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.607 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.692 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.975 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.911 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.649 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |