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ETF Actief beheerde strategie
TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 15 M
Date de lancement
21 april 2023
Positions
89
Aperçu
Cours actuel
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Le Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
The ETF invests in Euro-denominated government and government-related bonds. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Exposure to green bonds is maximized subject to exposure and liquidity considerations. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
| Univers d’investissement | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,64% |
| Date de lancement / première cotation | 21 april 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 89 au total
36,52%
Secteurs
| Soeverein | 95,09% |
| Financiën | 4,91% |
État : 27/08/2026
Offres de plan d’investissement en ETF
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,79% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -1,89% |
| 6 mois | -2,55% |
| 1 an | -3,79% |
| 3 ans | +6,55% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,85% |
| 2025 | +0,24% |
| 2024 | +1,85% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 3,18% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,15 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,15 | 2,98% |
| 2025 | EUR 0,15 | 2,95% |
| 2024 | EUR 0,15 | 2,96% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,64% |
| Volatilité 3 ans | 4,82% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,82 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,44 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -5,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGVD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EGTD | EGTD IM EGVDIN | EGTD.MI I2LAINAV.DE | Flow Traders |
| Xetra | EUR | EGVD | EGVD GY EGVDIN | EGVD.DE I2LAINAV.DE | Flow Traders |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc | 8 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EGVD ?
Le nom de EGVD est Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist est EGVD.
Quel est l’ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist est IE0008SEV3B2.
Quels sont les coûts de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist est de 15 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.