Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 50 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,45% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,73% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 juli 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US92556HAE71 | 3,21% |
US343412AF90 | 2,43% |
US37892AAA88 | 2,42% |
US775109BS95 | 2,27% |
US013822AE11 | 2,26% |
US651229AW64 | 2,23% |
US957638AD14 | 2,21% |
US958102AM75 | 2,02% |
US500255AX28 | 2,00% |
US105340AQ63 | 1,99% |
Verenigde Staten | 82,39% |
Ierland | 4,70% |
Canada | 3,01% |
Kaaimaneilanden | 2,60% |
Liberia | 2,59% |
Anders | 4,71% |
Anders | 99,31% |
YTD | +3,12% |
1 maand | +0,43% |
3 maanden | +1,88% |
6 maanden | +2,91% |
1 jaar | +8,56% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +3,45% |
2023 | +6,55% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 6,73% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,27 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,88% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,95% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | HYFC | HYFC LN HYFCUSIV | HYFC.L HYFCUSiv.P | Jane Street KCG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 124 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |