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TER
0,17% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 239 M
Date de lancement
3 juli 2024
Positions
5.981
Aperçu
Description
The State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) seeks to track the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) index. The MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI IMI) tracks stocks from 23 developed and 24 emerging markets worldwide. It covers securities across large, mid and small cap size segments.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) |
| Univers d’investissement | Aandelen, Wereld |
| Taille du fonds | EUR 239 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,18% |
| Date de lancement / première cotation | 3 juli 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 5.981 au total
21,53%
| NVIDIA Corp. | 4,37% |
| Apple | 3,95% |
| Microsoft Corp | 3,02% |
| Amazon.com, Inc. | 2,12% |
| Alphabet, Inc. A | 1,70% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,63% |
| Broadcom Inc. | 1,41% |
| Alphabet, Inc. C | 1,34% |
| Meta Platforms | 1,05% |
| Micron Technology | 0,94% |
Pays
| Verenigde Staten | 61,12% |
| Japan | 5,71% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,34% |
| Taiwan | 3,30% |
| Anders | 26,53% |
Secteurs
| Technologie | 34,44% |
| Financiën | 18,76% |
| Industrie | 9,73% |
| Gezondheidszorg | 8,50% |
| Anders | 28,57% |
État : 31/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +20,18% |
| 1 mois | +3,93% |
| 3 mois | +4,26% |
| 6 mois | +16,39% |
| 1 an | +21,69% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +39,51% |
| 2025 | +8,00% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 1,24% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,16 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,16 | 1,49% |
| 2025 | EUR 0,15 | 1,50% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,18% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,41% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPSA | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | SPSA | SPSA GY INSPSAE | SPSA.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 9.982 | 0,29% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPSA ?
Le nom de SPSA est State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quel est le sigle de State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le sigle de State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est SPSA.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
L’ISIN de State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est IE000DD75KQ5.
Quels sont les coûts de State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est de 239 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.