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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 256 M
Date de lancement
9 juillet 2025
Positions
503
Aperçu
Description
Le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 256 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,59% |
| Date de lancement / première cotation | 9 juillet 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 503
37,20%
| Apple | 7,67% |
| NVIDIA Corp. | 7,40% |
| Microsoft Corp | 5,25% |
| Amazon.com, Inc. | 3,61% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,88% |
| Alphabet, Inc. C | 2,47% |
| Meta Platforms | 1,85% |
| Micron Technology | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
Countries
| Verenigde Staten | 96,59% |
| Ierland | 1,17% |
| Anders | 2,24% |
Sectors
| Technologie | 44,88% |
| Financiën | 14,05% |
| Gezondheidszorg | 9,01% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 8,96% |
| Anders | 23,10% |
As of 30/07/2026
Performance
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Returns overview
| YTD | +13.83% |
| 1 month | -1.60% |
| 3 months | +2.95% |
| 6 months | +13.07% |
| 1 year | +18.01% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +24.43% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | 0,23% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,08 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,08 | 0,28% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.59% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.43 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -7.47% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -7.47% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XISP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | XISP | XISP LN | XISP.L | |
| XETRA | USD | X5UD | X5UD GY | X5UD.DE | |
| XETRA | EUR | XISP | XISP GY | XISP.DE |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45,493 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30,753 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19,700 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 3,161 | 0.05% p.a. | Distributing | Swap-based |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 166 | 0.14% p.a. | Distributing | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XISP ?
Le nom de XISP est Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est XISP.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est IE000FO05UG4.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est de 256 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.