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TER
0,30% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 20 m
Startdatum
24 juni 2025
Bedrijven
401
Overzicht
Beschrijving
The State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) seeks to track the S&P MidCap 400 index. The S&P MidCap 400 index tracks 400 mid-sized US companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P MidCap 400 |
| Univers d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,06% |
| Date de lancement / première cotation | 24 juni 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 401 au total
7,82%
| Twilio | 1,00% |
| Illumina, Inc. | 0,91% |
| TechnipFMC plc | 0,87% |
| Everpure | 0,82% |
| Okta | 0,81% |
| ATI Inc | 0,78% |
| nVent Electric | 0,68% |
| Carpenter Technology | 0,66% |
| US Foods Holding | 0,65% |
| Tenet Healthcare | 0,64% |
Pays
| Verenigde Staten | 96,44% |
| Verenigd Koninkrijk | 1,58% |
| Anders | 1,98% |
Secteurs
| Financiën | 22,81% |
| Industrie | 16,34% |
| Technologie | 14,44% |
| Niet-energetische materialen | 10,58% |
| Anders | 35,83% |
État : 31/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,09% |
| 1 mois | +2,67% |
| 3 mois | -0,85% |
| 6 mois | +8,67% |
| 1 an | +17,74% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +24,74% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 0,82% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,26 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,26 | 0,95% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,06% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,18 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | US4D | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | US4D |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF USD Dist | 3 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
What is the ticker of State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
The primary ticker of State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) is -.
What is the ISIN of State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
The ISIN of State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) is IE000UYVEVN3.
What are the costs of State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) amounts to 0,30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) paying dividends?
Yes, State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place per kwartaal for State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
What's the fund size of State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
The fund size of State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) is 20m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.