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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 19 m
Fecha de inicio
26. September 2024
Participaciones
408
Panorama general
Description
Le iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) reproduit l'index FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged). The FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged) index tracks Euro denominated government bonds issued by Eurozone member states. Based on the parent index (FTSE EMU Government Bond index), country weights are adjusted to reduce risks associated with climate change. Minimum maturity: 1 year. Rating: Investment grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Grafiek
Basis
Data
| Index | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged) |
| Investeringsfocus | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Fondsgrootte | EUR 19 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | GBP |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,55% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 26 septembre 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | other |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 30 juin |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | Inconnu |
| Oostenrijk | Inconnu |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 408
9,66%
| FR0013286192 | 1,14% |
| FR0011883966 | 1,08% |
| FR001400HI98 | 1,02% |
| FR0013341682 | 1,01% |
| FR0011317783 | 0,96% |
| FR0012993103 | 0,95% |
| FR001400PM68 | 0,93% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,88% |
| FR0013313582 | 0,86% |
| FR001400L834 | 0,83% |
Landen
| Anders | 100,00% |
Sectoren
| Anders | 100,00% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +1,35% |
| 1 maand | +0,50% |
| 3 maanden | +2,04% |
| 6 maanden | +2,04% |
| 1 jaar | -1,16% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | -0,33% |
| 2025 | -2,64% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 6,55% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,18 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,37% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,29% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SEGP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5 048 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3 224 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 929 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2 292 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2 183 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SEGP ?
Le nom de SEGP est iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est SEGP.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est IE000M9FJ295.
Quels sont les coûts de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est de 19 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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