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| Indice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 626 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,39% |
| Date de lancement / première cotation | 1 octobre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 1,06% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 1,05% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 1,01% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25NOV2028, EUR | 0,98% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25MAY2028, EUR | 0,97% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 0,95% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,93% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 0,93% |
| OAT2.75%25OCT27 | 0,92% |
| FRANCE, OAT 3.2% 25MAY2035, EUR | 0,90% |
| Souverain | 99,77% |
| Autre | 0,23% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,91% |
| 1 mois | -0,91% |
| 3 mois | -1,36% |
| 6 mois | -2,91% |
| 1 an | -0,23% |
| 3 ans | +6,63% |
| 5 ans | -12,85% |
| Depuis le lancement (MAX) | -13,20% |
| 2025 | +0,69% |
| 2024 | +1,87% |
| 2023 | +7,29% |
| 2022 | -18,61% |
| Volatilité 1 an | 4,39% |
| Volatilité 3 ans | 4,96% |
| Volatilité 5 ans | 6,42% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,05 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,44 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,84% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,24% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SECA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SECA | SECA IM | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | SECA | SECA SE INAVSEC6 | SECA.S 4IEFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | SECA | SECA GY INAVSEC6 | SECA.DE 4IEFINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 123 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |