Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 0 M
Date de lancement
23 februari 2026
Positions
250
Aperçu
Description
The State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) seeks to track the Bloomberg US Treasury index. The Bloomberg US Treasury index tracks US Dollar denominated, government bonds issued by the US Treasury.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 23 februari 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
ETF similaires
Retrouvez d’autres ETF dont l’objectif d’investissement est comparable à celui de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Sélection d'ETF similaires
Donnez-nous votre avis sur ce profil ETF via notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 250 au total
10,37%
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 1,13% |
| USA, NOTES 4% 28FEB2030, USD (H-2030) | 1,09% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 1,07% |
| USA, NOTES 1.375% 15NOV2031, USD (F-2031) | 1,05% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 1,04% |
| USA, NOTES 2.875% 15MAY2032, USD (C-2032) | 1,04% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 1,02% |
| USA, NOTES 1.875% 15FEB2032, USD (B-2032) | 1,01% |
| USA, NOTES 0.625% 15AUG2030, USD (E-2030) | 0,98% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,94% |
Pays
| Verenigde Staten | 99,94% |
| Anders | 0,06% |
Secteurs
| Soeverein | 99,94% |
| Anders | 0,06% |
État : 31/07/2026
Performance
Returns overview
| YTD | - |
| 1 month | -1.74% |
| 3 months | +0.24% |
| 6 months | -0.35% |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +0.47% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -4.00% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TRAY | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | TRAY |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US Treasury
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 10 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
| HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 1 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Latest articles
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000QB5HJC8.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 0 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.