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ETF Actief beheerde strategie
TER
0,75% p.a.
Politique de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
23 juni 2025
Positions
11
Aperçu
Description
Le Regan Total Return Income Fund UCITS ETF est un ETF géré activement.
The ETF provides access to mortgage-backed securities backed by the US government or its agencies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Regan Total Return Income Fund |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Gedekte obligaties, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 23 juni 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 maart |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Onbekend |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Regan Total Return Income Fund UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 11 au total
84,45%
| US38376CR760 | 12,22% |
| US3137FHEB56 | 11,86% |
| US3136BUBU39 | 11,02% |
| US31396XQM91 | 9,84% |
| US38382FPB49 | 8,87% |
| US3137ARWH51 | 7,21% |
| US3136ATTV65 | 6,27% |
| US38380V2S96 | 6,14% |
| US38384MXA07 | 5,58% |
| US31396L5B21 | 5,44% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 89,04% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,60% |
| 1 mois | +1,80% |
| 3 mois | +2,84% |
| 6 mois | +2,49% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,10% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,92% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MBSR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | RMBS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | RMBP | |||
| London Stock Exchange | USD | RMBS | |||
| Xetra | EUR | MBSR |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Regan Total Return Income Fund UCITS ETF.
Quel est le sigle de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF ?
Le sigle de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF ?
L’ISIN de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF est IE000TD32PU3.
Quels sont les coûts de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF ?
La taille du fonds de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.