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ETF Actief beheerde strategie
TER
0,75% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 1 m
Startdatum
23 juni 2025
Bedrijven
12
Overzicht
Beschrijving
De Regan Total Return Income Fund UCITS ETF is een actief beheerde ETF.
The ETF provides access to mortgage-backed securities backed by the US government or its agencies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Regan Total Return Income Fund |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Gedekte obligaties, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 23 juni 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Onbekend |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Regan Total Return Income Fund UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
89,22%
| US38376CR760 | 12,71% |
| US3137FHEB56 | 12,16% |
| US3136BUBU39 | 11,19% |
| US31396XQM91 | 10,11% |
| US38382FPB49 | 9,02% |
| US912797SQ11 | 8,14% |
| US3137ARWH51 | 7,33% |
| US3136ATTV65 | 6,46% |
| US38380V2S96 | 6,33% |
| US38384MXA07 | 5,77% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 99,53% |
État : 30/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,94% |
| 1 mois | +2,83% |
| 3 mois | +2,94% |
| 6 mois | +5,33% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,45% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,92% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MBSR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | RMBS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | RMBP | |||
| London Stock Exchange | USD | RMBS | |||
| Xetra | EUR | MBSR |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is Regan Total Return Income Fund UCITS ETF.
What is the ticker of Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
The primary ticker of Regan Total Return Income Fund UCITS ETF is -.
What is the ISIN of Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
The ISIN of Regan Total Return Income Fund UCITS ETF is IE000TD32PU3.
What are the costs of Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Regan Total Return Income Fund UCITS ETF amounts to 0,75% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
The fund size of Regan Total Return Income Fund UCITS ETF is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.