Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign |
Investeringsfocus | Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 48 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,94% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 juni 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Franklin Templeton |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank and Trust Company, London Branch |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Franklin Templeton Switzerland AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US105756CD06 | 5,01% |
XS1968706876 | 4,60% |
US195325BK01 | 4,56% |
XS1129788524 | 4,40% |
XS2388560604 | 3,86% |
US836205AY00 | 3,82% |
US715638DF60 | 3,63% |
US46513JB346 | 3,45% |
XS1766612672 | 3,38% |
US718286CB15 | 3,20% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +1,34% |
1 maand | +0,78% |
3 maanden | +1,66% |
6 maanden | +1,42% |
1 jaar | +5,88% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +8,88% |
2023 | +6,41% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 6,94% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,84 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,28% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,34% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | EUR | FLCV | - - | - - | - |
gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
London Stock Exchange | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | FLCV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.528 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.250 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.074 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.370 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.273 | 0,55% p.a. | Distribueren | Sampling |