Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 130 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,11% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 juni 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS|UBS AG |
Apple | 7,05% |
Microsoft Corp. | 6,54% |
NVIDIA Corp. | 6,16% |
Amazon.com, Inc. | 3,36% |
Meta Platforms | 2,42% |
Alphabet, Inc. A | 2,02% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,81% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,59% |
Broadcom Inc. | 1,46% |
Verenigde Staten | 96,45% |
Ierland | 1,55% |
Anders | 2,00% |
Technologie | 33,79% |
Gezondheidszorg | 12,04% |
Financieel | 10,96% |
Consumer Discretionary | 9,77% |
Anders | 33,44% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +25,31% |
1 maand | +5,59% |
3 maanden | +4,08% |
6 maanden | +13,46% |
1 jaar | +31,95% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +44,07% |
2023 | +21,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 13,11% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,43 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,11% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,88% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDPU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDPU | XDPU IM XDPUCHIV | XDPU.MI I2R6INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDPU | XDPU LN XDPUUSIV | XDPU.L XDPUUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XDPP | XDPP LN XDPUEUIV | XDPP.L XDPUEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDPU | XDPU SW XDPUEUIV | XDPU.S I1AWINAV.DE | |
Xetra | EUR | XDPU | XDPU GY XDPUGBIV | XDPU.DE XDPUGBPINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 90.918 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 41.062 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23.631 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.724 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 14.400 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |