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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 400 Mio.
Auflagedatum
29 oktober 2004
Positionen
97
Übersicht
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Beschreibung
The iShares EURO STOXX Small UCITS ETF seeks to track the EURO STOXX® Small index. The EURO STOXX® Small index tracks the 100 smallest equities in the eurozone (comprised in the STOXX® Europe 600 index).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | EURO STOXX® Small |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Europa, Small Cap |
| Fondsgröße | EUR 400 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,56% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 oktober 2004 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28 februari |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EURO STOXX Small UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 97
16,56%
| Ackermans & van Haaren NV | 1,93% |
| Ipsen SA | 1,75% |
| Indra Sistemas SA | 1,65% |
| Raiffeisen Bank International AG | 1,64% |
| voestalpine AG | 1,63% |
| Acciona SA | 1,62% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 1,62% |
| Amundi SA | 1,59% |
| Nordex | 1,57% |
| thyssenkrupp AG | 1,56% |
Sektoren
| Industrie | 23,43% |
| Financieel | 15,21% |
| Grondstoffen | 13,56% |
| Consumer Discretionary | 7,95% |
| Anders | 39,85% |
Stand: 26/02/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable GmbH. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,01% |
| 1 Monat | -1,45% |
| 3 Monate | -1,59% |
| 6 Monate | +2,73% |
| 1 Jahr | +18,68% |
| 3 Jahre | +23,29% |
| 5 Jahre | +24,92% |
| Seit Auflage (MAX) | +349,26% |
| 2025 | +21,85% |
| 2024 | -3,18% |
| 2023 | +13,93% |
| 2022 | -15,48% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Huidig dividendrendement | 2,65% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,28 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,28 | 3,06% |
| 2025 | EUR 1,47 | 3,53% |
| 2024 | EUR 1,11 | 2,51% |
| 2023 | EUR 0,98 | 2,49% |
| 2022 | EUR 0,89 | 1,86% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,56% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,16% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,79% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,56% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,05% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,14% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -63,12% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | DJSC | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DJSC | DJSC IM INAVDJSE | DJSC.MI DJSCINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | DJSC | DJSC NA INAVDJSE | DJSC.AS DJSCINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | DJSC LN INAVDJSP | DJSC.L DJSCGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DJSC | DJSC SE INAVDJSC | DJSC.S DJSCCHFINAV.DE | |
| Xetra | EUR | IQQS | IQQS GY INAVDJSP | IQQS.DE DJSCGBPINAV.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 2.888 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 902 | 0,58% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR | 612 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 562 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis | 338 | 0,28% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares EURO STOXX Small UCITS ETF?
Der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF hat die Valorennummer 1963445.
Wie lautet die ISIN des iShares EURO STOXX Small UCITS ETF?
Der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF hat die ISIN IE00B02KXM00.
Wieviel kostet der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EURO STOXX Small UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares EURO STOXX Small UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares EURO STOXX Small UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares EURO STOXX Small UCITS ETF per kwartaal statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares EURO STOXX Small UCITS ETF beträgt 367m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.