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TER
0,74% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 97 m
Startdatum
4 november 2005
Bedrijven
23
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Overzicht
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Tip: Beleg in aandelen en ETF's commissievrij. Gratis spaarplannen voor ETF’s en aandelen. Profiteer nu! Description
The iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF seeks to track the MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 index. The MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 index tracks stocks from emerging Eastern European countries. The embedded 10/40 rule limits the weight of a single company to 10% of the index. The sum of all companies with weights between 5% and 10% is limited to 40%.
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 |
| Univers d’investissement | Aandelen, Oost-Europa |
| Taille du fonds | EUR 97 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 190,46% |
| Date de lancement / première cotation | 4 november 2005 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 februari |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 23 au total
59,78%
| CEZ as | 12,12% |
| PKO Bank Polski | 8,34% |
| OTP Bank Nyrt | 6,77% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4,90% |
| LPP | 4,88% |
| Dino Polska | 4,86% |
| Chemical Works of Gedeon Richter Plc | 4,65% |
| Komercní banka as | 4,44% |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 4,44% |
| ORLEN SA | 4,38% |
Pays
| Polen | 58,77% |
| Tsjechië | 19,27% |
| Hongarije | 15,60% |
| Luxemburg | 3,84% |
| Anders | 2,52% |
Secteurs
| Financieel | 37,81% |
| Gebruiksgoederen | 16,57% |
| Energie | 12,79% |
| Consumer Discretionary | 8,72% |
| Anders | 24,11% |
État : 26/05/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IEER | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQR | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQR | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEER | IEER NA INAVEEPE | IEER.AS IEERINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDEE | IDEE LN INAVEEPU | IDEE.L IEERUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IEER LN INAVEEPP | IEER.L IEERGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IEER | IEER SE INAVEEPU | IEER.S IEERUSDINAV.DE | |
| Xetra | EUR | IQQR | IQQR GY INAVEEPP | IQQR.DE IEERGBPINAV.DE |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.
What is the ticker of iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
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What is the ISIN of iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
The ISIN of iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF is IE00B0M63953.
What are the costs of iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF amounts to 0,74% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF paying dividends?
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
The fund size of iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF is 97m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.