Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 11.957 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,03% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,06% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 19 maart 2012 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Apple | 6,96% |
Microsoft Corp. | 6,54% |
NVIDIA Corp. | 6,19% |
Amazon.com, Inc. | 3,44% |
Meta Platforms | 2,41% |
Alphabet, Inc. A | 2,02% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,82% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,61% |
Broadcom Inc. | 1,49% |
Verenigde Staten | 96,45% |
Ierland | 1,55% |
Anders | 2,00% |
Technologie | 33,77% |
Gezondheidszorg | 12,01% |
Financieel | 10,97% |
Consumer Discretionary | 9,91% |
Anders | 33,34% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +25,25% |
1 maand | +5,62% |
3 maanden | +4,07% |
6 maanden | +13,43% |
1 jaar | +31,83% |
3 jaar | +44,36% |
5 jaar | +109,98% |
Since inception | +504,25% |
2023 | +21,49% |
2022 | -13,31% |
2021 | +39,03% |
2020 | +8,00% |
Huidig dividendrendement | 1,06% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 5,67 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 5,67 | 1,38% |
2023 | EUR 5,26 | 1,46% |
2022 | EUR 5,09 | 1,21% |
2021 | EUR 4,04 | 1,32% |
2020 | EUR 4,17 | 1,45% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,06% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,11% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,57% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,43 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,72 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,74 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,07% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,30% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,67% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,67% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Euronext Parijs | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
Xetra | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 90.918 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 41.062 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23.631 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.724 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 14.400 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |