Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 2.027 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,82% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 april 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US91282CHN48 | 2,03% |
US91282CEY30 | 1,96% |
US912828Z781 | 1,92% |
US91282CKE02 | 1,75% |
US91282CKB62 | 1,67% |
US91282CJS17 | 1,53% |
US912828M565 | 1,52% |
US91282CKJ98 | 1,51% |
US91282CCW91 | 1,50% |
US91282CBH34 | 1,48% |
Verenigde Staten | 74,66% |
Anders | 25,34% |
Anders | 100,00% |
YTD | +0,62% |
1 maand | +0,21% |
3 maanden | +1,04% |
6 maanden | +0,21% |
1 jaar | +2,11% |
3 jaar | -4,53% |
5 jaar | -3,19% |
Since inception | -2,81% |
2023 | +1,90% |
2022 | -5,78% |
2021 | -1,38% |
2020 | +1,80% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,82% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,77% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,17% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,31 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,20 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,10 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,10% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,64% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -9,18% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,18% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7S | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IBTE | IBTE LN INVIUAEE | IBTE.L 740BINAV.DE | |
Xetra | EUR | 2B7S | 2B7S GY INVIBTEE | 2B7S.DE 740BEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.015 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.864 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.051 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 756 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 453 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |