Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE US Treasury Short Duration |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 179 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,39% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 september 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912797FS14 | 5,30% |
US912797FH58 | 5,26% |
US912797GL51 | 3,12% |
US912797GK78 | 3,11% |
US912797GB79 | 3,03% |
US91282CJD48 | 2,24% |
US91282CHS35 | 2,06% |
US91282CFD83 | 1,96% |
US91282CGF23 | 1,96% |
US91282CGY12 | 1,96% |
Verenigde Staten | 49,59% |
Anders | 50,41% |
Anders | 100,00% |
YTD | +5,68% |
1 maand | +1,40% |
3 maanden | +3,49% |
6 maanden | +4,68% |
1 jaar | +6,49% |
3 jaar | +22,74% |
5 jaar | - |
Since inception | +19,63% |
2023 | +1,38% |
2022 | +7,17% |
2021 | +8,34% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 6,39% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,89% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,01 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,90 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,53% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,19% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,19% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XT01 | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
Xetra | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.015 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.864 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.051 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.027 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 756 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |