Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR - m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,83% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 1 februari 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CJZ59 | 1,04% |
US91282CJJ18 | 0,98% |
US91282CHT18 | 0,90% |
US91282CGM73 | 0,86% |
US91282CEP23 | 0,86% |
US91282CHC82 | 0,85% |
US91282CFV81 | 0,85% |
US91282CDY49 | 0,83% |
US91282CBL46 | 0,80% |
US91282CCS89 | 0,78% |
Verenigde Staten | 55,43% |
Anders | 44,57% |
Anders | 99,98% |
YTD | -1,89% |
1 maand | +0,59% |
3 maanden | +0,46% |
6 maanden | -2,24% |
1 jaar | -1,09% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -12,37% |
2023 | +1,61% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,06% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,00 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,00 | 2,91% |
2023 | EUR 1,27 | 3,70% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,83% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,11 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,63% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,28% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TRFE | - - | - - | - |
Xetra | EUR | TRFE | TRFE GY TRFEIN | TRFE.DE D3CGINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.486 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.215 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.002 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 512 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 504 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |