Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI EMU (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa |
Fondsgrootte | EUR 700 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,66% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 30 mei 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 juli |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
ASML Holding NV | 6,25% |
SAP SE | 3,94% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,54% |
TotalEnergies SE | 2,56% |
Siemens AG | 2,45% |
Schneider Electric SE | 2,38% |
Sanofi | 2,19% |
Allianz SE | 2,09% |
Air Liquide SA | 1,85% |
L'Oréal SA | 1,82% |
YTD | +17,25% |
1 maand | +5,18% |
3 maanden | +1,72% |
6 maanden | +6,28% |
1 jaar | +25,48% |
3 jaar | +29,55% |
5 jaar | +63,15% |
Since inception | +69,94% |
2023 | +23,34% |
2022 | -15,82% |
2021 | +31,56% |
2020 | -5,94% |
Huidig dividendrendement | 2,72% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,23 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,23 | 3,37% |
2023 | EUR 0,20 | 3,32% |
2022 | EUR 0,18 | 2,46% |
2021 | EUR 0,13 | 2,30% |
2020 | EUR 0,10 | 1,66% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,66% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,84% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,60% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,01 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,50 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,48 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,69% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -29,08% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -44,66% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -44,66% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | GBP | CEMP | CEMP NA INAVCEUG | 0X27INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CEUG | CEUG LN INAVCEUU | CEUG.L 0X27INAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged | 18 | 0,17% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |