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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribueren
Replicación
Fysiek
Tamaño del fondo
EUR 82 m
Fecha de inicio
31 juli 2017
Participaciones
219
Panorama general
Cotización
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The UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis seeks to track the MSCI EMU (GBP Hedged) index. The MSCI EMU (GBP Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Aandelen, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,10% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 juli 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 december |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | 30% belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 219
29,88%
| ASML Holding NV | 8,33% |
| Siemens AG | 3,14% |
| SAP SE | 2,95% |
| Banco Santander SA | 2,68% |
| Allianz SE | 2,53% |
| Schneider Electric SE | 2,40% |
| TotalEnergies SE | 2,19% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,09% |
| Iberdrola SA | 1,84% |
| Airbus SE | 1,73% |
Sectores
| Financiën | 28,13% |
| Industrie | 18,86% |
| Technologie | 15,60% |
| Consumentencyclische producten | 7,21% |
| Anders | 30,20% |
A partir de 31/08/2026
Rentabilidad
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,44% |
| 1 mes | -0,42% |
| 3 meses | -0,80% |
| 6 meses | +9,72% |
| 1 año | +18,26% |
| 3 años | +76,00% |
| 5 años | +76,20% |
| Desde el inicio (MAX) | +147,10% |
| 2025 | +20,34% |
| 2024 | +16,65% |
| 2023 | +23,22% |
| 2022 | -16,29% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Huidig dividendrendement | 2,45% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,52 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,52 | 2,83% |
| 2025 | EUR 0,48 | 2,96% |
| 2024 | EUR 0,43 | 2,99% |
| 2023 | EUR 0,38 | 3,12% |
| 2022 | EUR 0,35 | 2,34% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,10% |
| Volatilidad 3 años | 15,20% |
| Volatilidad 5 años | 17,16% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,36 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,24% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,11% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,28% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -45,97% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | UB0F | UB0F LN UETFUB0F | UB0F.L IEUGBPDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | GBP | EUGBPD | EUGBPD SW IEUGBPD | EUGBPD.S EUGBPDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
Más ETF en el índice MSCI EMU (GBP Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP acc | 34 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 25 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUGBPD?
El nombre de EUGBPD es UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis.
¿Cuál es el ticker de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis?
El ticker de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis es EUGBPD.
¿Cuál es el ISIN de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis?
El ISIN de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis es LU1169819981.
¿Cuáles son los gastos de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis?
Sí, UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar halfjaarlijks para UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis?
El tamaño del fondo de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis es de 82 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.