Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P Select Sector Capped 20% Communications |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Telecommunicatie |
Fondsgrootte | EUR 131 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,14% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,56% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 september 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +21,75% |
1 maand | +3,06% |
3 maanden | +6,49% |
6 maanden | +22,80% |
1 jaar | +34,74% |
3 jaar | +20,03% |
5 jaar | +74,73% |
Since inception | +89,95% |
2023 | +45,30% |
2022 | -34,94% |
2021 | +20,61% |
2020 | +11,88% |
Volatiliteit 1 jaar | 15,56% |
Volatiliteit 3 jaar | 22,34% |
Volatiliteit 5 jaar | 23,55% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,23 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,28 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,50 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,79% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -39,76% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,76% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -39,76% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SMLA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XLCP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLCS | XLCS IM XLCSINE | XLCS.MI 18FRINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | XLCP LN XLCPIN | XLCP.L 18FSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | XLCS | XLCS LN XLCSIN | XLCS.L 18FTINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | XLCS | XLCS SW XLCSIN | XLCS.S 18FTINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 520 | 0,12% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 273 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 169 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |