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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 26 M
Date de création
28 augustus 2019
Positions
406
Aperçu
Description
The Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond index. The Bloomberg Euro Treasury Majors Bond index tracks Eurozone government bonds. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Majors Bond |
| Axe d’investissement | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,76% |
| Date de création/début du négoce | 28 augustus 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 406 au total
7,70%
| FR0011883966 | 0,90% |
| FR0013286192 | 0,80% |
| FR001400HI98 | 0,80% |
| FR0012993103 | 0,80% |
| FR0011317783 | 0,80% |
| FR0013341682 | 0,80% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,70% |
| FR001400PM68 | 0,70% |
| FR001400BKZ3 | 0,70% |
| FR001400L834 | 0,70% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,73% |
| 1 mois | +1,36% |
| 3 mois | +1,37% |
| 6 mois | +2,18% |
| 1 an | +2,27% |
| 3 ans | +10,10% |
| 5 ans | -10,57% |
| Depuis la création (MAX) | -11,51% |
| 2025 | +0,46% |
| 2024 | +1,81% |
| 2023 | +6,98% |
| 2022 | -18,50% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 2,91% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,96 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,96 | 2,89% |
| 2025 | EUR 0,96 | 2,89% |
| 2024 | EUR 0,95 | 2,84% |
| 2023 | EUR 0,52 | 1,64% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,76% |
| Volatilité 3 ans | 5,34% |
| Volatilité 5 ans | 6,19% |
| Rendement par risque 1 an | 0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,64% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,73% |
| Perte maximale depuis la création | -22,60% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIBB | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EIBB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EIBB | EIBB IM EIBBIN | EIBB.MI 3O32INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EIBB | EIBB SW EIBBIN | EIBB.S 3O32INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EIBB | EIBBCHF SW EBBCINC | EBBC.S NF8DINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIBB | EIBB GY EIBBIN | EIBB.DE 3O32INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EIBB ?
Le nom de EIBB est Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist est EIBB.
Quel est l’ISIN de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist est IE00BGJWWX56.
Quels sont les coûts de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.