Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 934 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,95% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 februari 2016 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Maandelijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Vanguard |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Vanguard Global Advisers, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | KPMG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR001400FYQ4 | 1,33% |
DE000BU27006 | 1,14% |
IT0005557084 | 1,09% |
IT0005584302 | 1,01% |
FR0013516549 | 0,89% |
IT0005566408 | 0,83% |
FR0000571218 | 0,81% |
FR0013341682 | 0,76% |
DE000BU22023 | 0,74% |
IT0005548315 | 0,74% |
Anders | 99,14% |
YTD | -1,40% |
1 maand | +0,38% |
3 maanden | -0,14% |
6 maanden | -0,62% |
1 jaar | +3,50% |
3 jaar | -14,40% |
5 jaar | -11,32% |
Since inception | -5,46% |
2023 | +7,16% |
2022 | -18,43% |
2021 | -3,55% |
2020 | +4,91% |
Huidig dividendrendement | 2,15% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,48 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,48 | 2,19% |
2023 | EUR 0,42 | 1,93% |
2022 | EUR 0,11 | 0,39% |
2021 | EUR 0,02 | 0,07% |
2020 | EUR 0,04 | 0,13% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,95% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,24% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,32% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,59 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,70 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,38 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,03% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,56% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -22,41% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,41% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Parijs | EUR | VETY | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VETYN MM | VETYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VETY | IVETY | ||
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VGEB GY IVETY | VGEB.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VETY | VETY NA IVETY | VETY.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VETY | VETY LN IVETYGBP | VETY.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VETY | VETY SW IVETYCHF | VETY.S | |
Xetra | EUR | VGEB | IVETY |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.607 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.911 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |