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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 415 M
Date de création
25 februari 2019
Positions
89
Aperçu
Cours actuel
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The iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) seeks to track the ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) index. The ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 415 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,98% |
| Date de création/début du négoce | 25 februari 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juli |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Onbekend |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 89 au total
19,88%
| US91282CFV81 | 2,19% |
| US91282CGQ87 | 2,19% |
| US91282CCS89 | 2,02% |
| US91282CAV37 | 1,97% |
| US91282CEP23 | 1,96% |
| US91282CDJ71 | 1,95% |
| US91282CFF32 | 1,91% |
| US91282CDY49 | 1,91% |
| US91282CBL46 | 1,89% |
| US91282CCB54 | 1,89% |
Pays
| Verenigde Staten | 63,09% |
| Anders | 36,91% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/08/2022
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** Avis important : Depuis 2021, nous faisons partie du groupe Scalable et sommes une filiale à 100 % de Scalable GmbH. Afin d’éviter autant que possible tout conflit d’intérêts, nous appliquons depuis toujours des critères neutres et objectivement vérifiables à l’ensemble de nos comparatifs, articles et tests. Nous accordons une grande importance au fait que vous décidiez seul(e) comment et auprès de qui vous investissez.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,50% |
| 1 mois | +0,74% |
| 3 mois | +2,66% |
| 6 mois | +1,94% |
| 1 an | +2,51% |
| 3 ans | +14,37% |
| 5 ans | +0,36% |
| Depuis la création (MAX) | +9,74% |
| 2025 | +1,38% |
| 2024 | +6,15% |
| 2023 | +6,13% |
| 2022 | -14,94% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 1,90% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,10 | 1,91% |
| 2025 | EUR 0,21 | 3,90% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,58% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,72% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,26% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,98% |
| Volatilité 3 ans | 9,18% |
| Volatilité 5 ans | 10,31% |
| Rendement par risque 1 an | 0,31 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,03% |
| Perte maximale depuis la création | -18,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | GBP | CBUG | CBUG NA INAVCBU4 | CBUG.DE 0XR7INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CBUG | CBUG LN INAVCBU4 | CBUG.L 0XR7INAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBUG ?
Le nom de CBUG est iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) est CBUG.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) est IE00BJJPVP04.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) est de 415 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.