Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Government Bond US (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 138 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,46% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 mei 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CBC47 | 1,91% |
US9128284V99 | 1,89% |
US91282CEF41 | 1,82% |
US91282CCH25 | 1,73% |
US91282CAV37 | 1,70% |
US912828P469 | 1,66% |
US912810QT88 | 1,59% |
US91282CGU99 | 1,56% |
US91282CAE12 | 1,51% |
US912810TK43 | 1,49% |
Verenigde Staten | 64,54% |
Anders | 35,46% |
Anders | 99,90% |
YTD | +2,62% |
1 maand | +3,73% |
3 maanden | +3,42% |
6 maanden | +1,68% |
1 jaar | +2,68% |
3 jaar | -9,31% |
5 jaar | -0,39% |
Since inception | +0,54% |
2023 | +5,48% |
2022 | -18,75% |
2021 | +4,56% |
2020 | +2,01% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,46% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,42% |
Volatiliteit 5 jaar | 11,33% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,26 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,26 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,01 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,19% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,88% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,17% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,17% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | BBTP | BBTP LN BBTPGBIV | BBTP.L BBTPGBiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.486 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.215 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.002 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 512 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 504 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |