Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Japan IMI (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Japan |
Fondsgrootte | EUR 64 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,17% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,43% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26 september 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Toyota Motor Corp. | 5,18% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,36% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,23% |
Sony Group Corp. | 2,21% |
KEYENCE Corp. | 1,83% |
Hitachi Ltd. | 1,82% |
Mitsubishi Corp. | 1,68% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,53% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,50% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,34% |
Japan | 98,33% |
Anders | 1,67% |
Industrie | 23,22% |
Consumer Discretionary | 18,60% |
Technologie | 13,78% |
Financieel | 12,08% |
Anders | 32,32% |
YTD | +19,92% |
1 maand | +2,24% |
3 maanden | +6,22% |
6 maanden | +21,14% |
1 jaar | +30,38% |
3 jaar | +54,11% |
5 jaar | - |
Since inception | +93,33% |
2023 | +31,03% |
2022 | -4,25% |
2021 | +11,78% |
2020 | +6,16% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,43% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,12% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,10 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,96 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,97% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,51% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -29,28% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | SJPE | SJPE NA INAVIJAU | SJPE.AS ISJPDINAV.PA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5.215 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.323 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.360 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.251 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.093 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |