Verhandel deze ETF bij je broker
Index | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Infrastructuur, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 56 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,67% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 maart 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Ebara Corp. | 1,83% |
TopBuild | 1,80% |
SNC-Lavalin Group | 1,57% |
nVent Electric | 1,54% |
Ingersoll Rand, Inc. | 1,52% |
Palantir Technologies, Inc. | 1,48% |
QUALCOMM, Inc. | 1,46% |
Booz Allen Hamilton Hldg | 1,45% |
Installed Building Prods | 1,41% |
Monolithic Power Systems | 1,38% |
YTD | +7,27% |
1 maand | -1,07% |
3 maanden | +1,88% |
6 maanden | +7,63% |
1 jaar | +9,20% |
3 jaar | +15,74% |
5 jaar | - |
Since inception | +47,76% |
2023 | +15,02% |
2022 | -17,11% |
2021 | +31,72% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 0,88% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,06 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,06 | 0,95% |
2023 | EUR 0,06 | 1,08% |
2022 | EUR 0,07 | 1,05% |
2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,67% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,35% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,72 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,32 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,67% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,79% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -29,07% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
Xetra | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 267 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Sampling |