Verhandel deze ETF bij je broker
Index | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Infrastructuur, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 329 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,48% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 maart 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Palantir Technologies, Inc. | 1,37% |
Indus Towers | 1,35% |
Ciena | 1,31% |
Tyler Technologies | 1,29% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1,28% |
Monolithic Power Systems | 1,25% |
SBA Communications | 1,24% |
Halma Plc | 1,24% |
Motorola Solutions | 1,23% |
AECOM | 1,22% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +14,04% |
1 maand | +5,24% |
3 maanden | +4,93% |
6 maanden | +7,75% |
1 jaar | +25,30% |
3 jaar | +19,50% |
5 jaar | - |
Since inception | +56,83% |
2023 | +15,06% |
2022 | -17,51% |
2021 | +32,02% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 13,48% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,66% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,87 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,39 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,54% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,09% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -29,07% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CITYN MM | CITYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CITY | CITY IM INAVCIT1 | CITY.MI 3O9YINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CITY | CITY NA INAVCIT5 | CITY1.AS 3O92INAV.DE | |
Euronext Parijs | EUR | CITY | CITY FP | ||
SIX Swiss Exchange | USD | CISB | CISB SE INAVCIT5 | CISB.S 3O92INAV.DE | |
Xetra | EUR | AYEU | AYEU GY INAVCIT1 | AYEU.DE 3O9YEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 33 | 0,40% p.a. | Distribueren | Sampling |