Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Treasury Coupons |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 17 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,57% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 januari 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912828D564 | 3,42% |
US912828G385 | 3,27% |
US91282CCX74 | 3,05% |
US91282CDB46 | 3,04% |
US912828J272 | 2,98% |
US91282CDH16 | 2,94% |
US91282CCT62 | 2,86% |
US91282CDS70 | 2,84% |
US91282CDN83 | 2,83% |
US91282CCG42 | 2,77% |
Verenigde Staten | 80,57% |
Anders | 19,43% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,88% |
1 maand | -0,21% |
3 maanden | +1,78% |
6 maanden | +2,93% |
1 jaar | +4,70% |
3 jaar | +20,08% |
5 jaar | - |
Since inception | +11,14% |
2023 | +1,36% |
2022 | +6,69% |
2021 | +8,32% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,64% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,37 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,37 | 3,68% |
2023 | EUR 1,73 | 4,56% |
2022 | EUR 0,59 | 1,63% |
2021 | EUR 0,03 | 0,10% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,57% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,97% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,71 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,79 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,46% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,27% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,09% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRIS | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TREI | TREI IM TRISIN | TREI.MI 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TREI | TREI LN TREIIN | TREI.L 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TRIS LN TRISIN | TRIS.L 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TREI | TREI SW TREIIN | TREI.S 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
Xetra | EUR | TRD1 | TRD1 GY TRD1IN | TRD1.DE 3Q0VINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.015 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.864 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.051 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.027 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 756 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |