Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Treasury Coupons |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 3 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,41% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 januari 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912828D564 | 3,42% |
US912828G385 | 3,27% |
US91282CCX74 | 3,05% |
US91282CDB46 | 3,04% |
US912828J272 | 2,98% |
US91282CDH16 | 2,94% |
US91282CCT62 | 2,86% |
US91282CDS70 | 2,84% |
US91282CDN83 | 2,83% |
US91282CCG42 | 2,77% |
Verenigde Staten | 75,37% |
Anders | 24,63% |
Anders | 100,00% |
YTD | +5,18% |
1 maand | +1,03% |
3 maanden | +3,06% |
6 maanden | +4,20% |
1 jaar | +6,02% |
3 jaar | +21,59% |
5 jaar | - |
Since inception | +12,53% |
2023 | +1,37% |
2022 | +6,68% |
2021 | +8,37% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 6,41% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,91% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,94 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,85 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,45% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,27% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,07% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | T1AP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 17 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |