Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 99 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,93% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 maart 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR0013234333 | 3,55% |
FR0014002JM6 | 1,69% |
EU000A3K4C42 | 1,63% |
IT0005508590 | 1,60% |
EU000A3K4DM9 | 1,55% |
NL0013552060 | 1,43% |
IT0005542359 | 1,31% |
BE0000346552 | 1,27% |
EU000A3K4DW8 | 1,24% |
DE0001030740 | 1,09% |
Anders | 100,00% |
YTD | -0,49% |
1 maand | +0,75% |
3 maanden | +0,75% |
6 maanden | +0,50% |
1 jaar | +5,33% |
3 jaar | -16,11% |
5 jaar | - |
Since inception | -16,62% |
2023 | +8,02% |
2022 | -21,82% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,38% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,09 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,09 | 2,45% |
2023 | EUR 0,08 | 2,18% |
2022 | EUR 0,02 | 0,47% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,93% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,49% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,90 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,76 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,56% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -24,92% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,92% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GRON | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GRON | GRON IM | GRON.MI | |
SIX Swiss Exchange | EUR | GRON | GRON SE | GRON.S | |
Xetra | EUR | GRON | GRON GR INAVGRO1 | GRON.DE 4K1PINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 5 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |