Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Europe Health Care 20/35 Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Gezondheidszorg |
Fondsgrootte | EUR 665 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,09% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 november 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Novo Nordisk | 24,77% |
AstraZeneca | 13,73% |
Novartis | 11,67% |
Roche Holding | 9,91% |
Sanofi | 6,64% |
GSK | 5,06% |
EssilorLuxottica | 3,71% |
Lonza Group | 2,43% |
Alcon | 2,27% |
Bayer | 1,69% |
Zwitserland | 28,66% |
Verenigd Koninkrijk | 19,65% |
Frankrijk | 11,26% |
Duitsland | 5,78% |
Anders | 34,65% |
Gezondheidszorg | 69,60% |
Consumer Discretionary | 3,71% |
Anders | 26,69% |
YTD | +15,93% |
1 maand | +3,52% |
3 maanden | +6,68% |
6 maanden | +17,98% |
1 jaar | +16,48% |
3 jaar | +33,88% |
5 jaar | - |
Since inception | +49,09% |
2023 | +8,38% |
2022 | -4,57% |
2021 | +25,10% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 13,09% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,00% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,25 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,73 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,44% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,03% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -19,03% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESIH | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIH | ESIH LN | ESIH.L | |
Xetra | EUR | ESIH | ESIH GY INAVESI6 | ESIH.DE 4JRPEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 691 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |