Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P Health Care Select Sector |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Gezondheidszorg |
Fondsgrootte | EUR 353 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,89% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 juli 2015 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Eli Lilly & Co | 12,00% |
UnitedHealth Group | 8,63% |
Johnson & Johnson | 6,71% |
Merck & Co | 6,31% |
AbbVie | 5,54% |
Thermo Fisher Scientific | 4,24% |
Abbott Laboratories | 3,55% |
Danaher | 3,12% |
Amgen | 2,82% |
Pfizer | 2,79% |
Verenigde Staten | 96,42% |
Ierland | 2,44% |
Anders | 1,14% |
Gezondheidszorg | 98,86% |
Anders | 1,14% |
YTD | +10,64% |
1 maand | +1,99% |
3 maanden | +2,24% |
6 maanden | +10,61% |
1 jaar | +14,60% |
3 jaar | +37,42% |
5 jaar | +80,64% |
Since inception | +123,52% |
2023 | -1,88% |
2022 | +3,73% |
2021 | +36,10% |
2020 | +3,40% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,89% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,50% |
Volatiliteit 5 jaar | 19,21% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,22 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,72 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,65 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,22% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,15% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -27,78% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -27,78% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLVN MM | SXLVN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLV | SXLV IM INZPDHE | SXLV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLV | SXLV NA INZPDHE | SXLV.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLV | SXLV LN INZPDHU | SXLV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GXLV | GXLV LN INZPDHP | GXLV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLV | SXLV SE INZPDHU | SXLV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Xetra | EUR | ZPDH | ZPDH GY INZPDHE | ZPDH.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 2.146 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 757 | 0,12% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 473 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 316 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 282 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |