Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Fidelity Global Quality Income (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Dividend |
Fondsgrootte | EUR 25 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,45% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,04% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 29 november 2017 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Fidelity ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | - |
Beleggingsadviseur | Geode Capital Management, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte LLP |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 4,75% |
Apple | 4,10% |
NVIDIA Corp. | 3,71% |
Eli Lilly & Co. | 1,31% |
Broadcom Inc. | 1,19% |
Verizon Communications, Inc. | 0,96% |
Visa, Inc. | 0,96% |
Novo Nordisk A/S | 0,92% |
ASML Holding NV | 0,90% |
Mastercard, Inc. | 0,89% |
YTD | +9,26% |
1 maand | +1,00% |
3 maanden | +3,56% |
6 maanden | +9,56% |
1 jaar | +17,13% |
3 jaar | +21,57% |
5 jaar | +63,87% |
Since inception | +72,00% |
2023 | +15,41% |
2022 | -11,24% |
2021 | +24,30% |
2020 | +6,15% |
Huidig dividendrendement | 2,47% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,19 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,19 | 2,82% |
2023 | EUR 0,20 | 3,08% |
2022 | EUR 0,18 | 2,49% |
2021 | EUR 0,18 | 2,88% |
2020 | EUR 0,12 | 2,07% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,04% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,15% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,23% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,55 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,44 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,57 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,89% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,86% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -34,21% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -34,21% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FGEU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FGEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FGEU | FGEU IM FGEUIV | FGEU.MI FGEUINAV=SOLA | Société Générale |
Xetra | EUR | FGEU | FGEU GY FGEUIV | FGEU.DE FGEUINAV=SOLA | Société Générale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.284 | 0,29% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.341 | 0,46% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 957 | 0,45% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 751 | 0,38% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 665 | 0,38% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |