Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE 100 (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigd Koninkrijk |
Fondsgrootte | EUR 166 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,27% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 19 oktober 2017 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Shell | 9,01% |
AstraZeneca | 8,63% |
HSBC Holdings | 6,44% |
Unilever | 4,98% |
BP | 4,21% |
GSK | 3,26% |
RELX | 3,03% |
Diageo | 2,97% |
Rio Tinto | 2,89% |
Glencore | 2,75% |
Verenigd Koninkrijk | 89,67% |
Ierland | 3,42% |
Zwitserland | 3,00% |
Anders | 3,91% |
Financieel | 17,78% |
Essentiële consumptiegoederen | 15,89% |
Energie | 13,22% |
Industrie | 13,17% |
Anders | 39,94% |
YTD | +10,70% |
1 maand | -2,29% |
3 maanden | +8,07% |
6 maanden | +10,70% |
1 jaar | +12,34% |
3 jaar | +46,57% |
5 jaar | +43,79% |
Since inception | +61,85% |
2023 | +4,75% |
2022 | +12,19% |
2021 | +28,36% |
2020 | -18,85% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,27% |
Volatiliteit 3 jaar | 13,58% |
Volatiliteit 5 jaar | 17,98% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,09 |
Rendement/Risico 3 jaar | 1,00 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,42 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,60% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -10,64% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -32,31% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -32,31% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7I | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISFDN MM | ISFDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | ISFD | ISFD LN INAVISFU | ISFD.L 17OFINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 14.280 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.647 | 0,09% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.643 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 2.216 | 0,10% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.431 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |