Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI EMU Value |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 48 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,59% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 augustus 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
TotalEnergies SE | 4,93% |
Sanofi | 4,25% |
Allianz SE | 4,06% |
Siemens AG | 3,10% |
Deutsche Telekom AG | 3,08% |
Iberdrola SA | 2,82% |
Banco Santander SA | 2,63% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,47% |
BNP Paribas SA | 2,38% |
AXA SA | 2,31% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +12,63% |
1 maand | +3,00% |
3 maanden | +3,28% |
6 maanden | +6,56% |
1 jaar | +19,15% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +39,51% |
2023 | +19,13% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 10,59% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,80 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,03% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,39% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AW1T | - - | - - | - |
Xetra | EUR | AW1T | AW1T GY AW1TEUIV | AW1T.DE AW1TEURINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 163 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 147 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |