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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 96 Mio.
Auflagedatum
18 augustus 2022
Positionen
140
Übersicht
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Beschreibung
The UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc seeks to track the MSCI EMU Value index. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI EMU Value |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Europa, Waarde |
| Fondsgröße | EUR 96 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,78% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 augustus 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 140
35,22%
| Allianz SE | 4,88% |
| TotalEnergies SE | 4,20% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4,00% |
| Siemens AG | 3,89% |
| Iberdrola SA | 3,54% |
| Banco Santander SA | 3,35% |
| UniCredit SpA | 3,24% |
| BNP Paribas SA | 2,91% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,70% |
| ING Groep NV | 2,51% |
Sektoren
| Financiën | 47,48% |
| Gebruiksgoederen | 10,25% |
| Industrie | 7,51% |
| Niet-energetische materialen | 6,79% |
| Anders | 27,97% |
Stand: 31/08/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,67% |
| 1 Monat | -3,81% |
| 3 Monate | -1,77% |
| 6 Monate | +5,48% |
| 1 Jahr | +18,89% |
| 3 Jahre | +79,04% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +105,42% |
| 2025 | +36,50% |
| 2024 | +9,78% |
| 2023 | +19,13% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,78% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,81% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,48 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,67 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,71% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,58% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,58% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1T | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMUV | EMUV SW AW1TEUIV | EMUV.S AW1TEURINAV=SOLA | |
| Xetra | EUR | AW1T | AW1T GY AW1TEUIV | AW1T.DE AW1TEURINAV=SOLA |
Meer informatie
Verdere ETF op de MSCI EMU Value-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 305 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 253 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of AW1T?
The name of AW1T is UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc.
What is the ticker of UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
The primary ticker of UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc is AW1T.
What is the ISIN of UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
The ISIN of UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc is LU0950669845.
What are the costs of UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
The total expense ratio (TER) of UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc paying dividends?
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
The fund size of UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc is 96m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.