Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 249 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,17% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,38% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 januari 2009 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE000BU2Z007 | 1,43% |
DE0001135275 | 1,24% |
DE0001102390 | 1,21% |
DE0001102341 | 1,21% |
DE000BU2Z015 | 1,19% |
DE0001102408 | 1,15% |
DE0001102424 | 1,15% |
DE0001135226 | 1,15% |
DE0001135481 | 1,14% |
DE000BU25018 | 1,13% |
Duitsland | 38,76% |
Frankrijk | 27,35% |
Nederland | 11,18% |
Oostenrijk | 4,49% |
Finland | 2,77% |
Anders | 15,45% |
Anders | 100,00% |
YTD | -1,85% |
1 maand | +0,90% |
3 maanden | +0,32% |
6 maanden | -1,05% |
1 jaar | +2,83% |
3 jaar | -16,19% |
5 jaar | -16,37% |
Since inception | +23,17% |
2023 | +6,00% |
2022 | -19,39% |
2021 | -3,36% |
2020 | +3,47% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,38% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,42% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,41% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,44 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,77 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,55 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,44% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,78% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -24,90% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,90% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | EMAAA | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYXA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYXA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | EMAAA IM MAAIV | EMAAA.MI MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Parijs | EUR | MAA | MAA FP MAAIV | MAA.PA MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYMAA | LYMAA SW MAAIV | LYMAA.S MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | LYXA | LYXA GY MAAIV | LYXA.DE MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.607 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.692 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.975 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.911 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.649 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |