Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Japan SRI Filtered PAB (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Japan, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 2 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,49% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 november 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS BANK (Luxembourg) |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
HOYA Corp. | 5,00% |
Sony Group Corp. | 4,87% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,85% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,81% |
FANUC Corp. | 4,78% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 4,09% |
Advantest Corp. | 3,70% |
Oriental Land Co., Ltd. | 3,58% |
KDDI Corp. | 3,57% |
Hitachi Ltd. | 3,42% |
Japan | 100,00% |
Anders | 0,00% |
Industrie | 23,76% |
Technologie | 16,91% |
Gezondheidszorg | 14,00% |
Consumer Discretionary | 13,79% |
Anders | 31,54% |
YTD | +9,58% |
1 maand | +1,46% |
3 maanden | +3,00% |
6 maanden | +11,12% |
1 jaar | +8,03% |
3 jaar | +23,19% |
5 jaar | - |
Since inception | +44,49% |
2023 | +21,50% |
2022 | -9,92% |
2021 | +11,44% |
2020 | +7,36% |
Huidig dividendrendement | 1,23% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,35 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,35 | 1,31% |
2023 | EUR 0,35 | 1,62% |
2022 | EUR 0,35 | 1,44% |
2021 | EUR 0,47 | 2,10% |
2020 | EUR 0,42 | 1,97% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,49% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,78% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,40 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,06% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,37% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -29,05% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPNE | - - | - - | - |
Xetra | EUR | JPNE | JPNE GY JPNEIV | JPNE.DE JPNEEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 129 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |