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TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 20 M
Date de création
17 September 2020
Positions
68
Aperçu
Description
The Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond index. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 3-5 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
| Axe d’investissement | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,10% |
| Date de création/début du négoce | 17 september 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | Geen UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 68 au total
32,77%
| FR0011883966 | 4,70% |
| FR001400HI98 | 3,95% |
| FR0013341682 | 3,90% |
| FR001400PM68 | 3,82% |
| OAT0.5025MAY29 | 3,63% |
| FR0000571218 | 3,31% |
| FR0013451507 | 2,97% |
| IT0001278511 | 2,25% |
| DE000BU25042 | 2,16% |
| IT0005024234 | 2,08% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,75% |
| 1 mois | +0,53% |
| 3 mois | +0,56% |
| 6 mois | +1,28% |
| 1 an | +2,72% |
| 3 ans | +9,93% |
| 5 ans | -1,47% |
| Depuis la création (MAX) | -1,24% |
| 2025 | +2,31% |
| 2024 | +2,31% |
| 2023 | +5,22% |
| 2022 | -10,10% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 1,88% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,49 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 2,49 | 1,90% |
| 2025 | EUR 2,49 | 1,90% |
| 2024 | EUR 2,05 | 1,58% |
| 2023 | EUR 1,52 | 1,22% |
| 2022 | EUR 1,68 | 1,19% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,10% |
| Volatilité 3 ans | 3,05% |
| Volatilité 5 ans | 3,51% |
| Rendement par risque 1 an | 1,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,05 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,08 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -1,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,01% |
| Perte maximale depuis la création | -12,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV5 | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | EGV5 | EGV5 GY CNAVF503 | EGV5.DE EGV5EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.280 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 52 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Frequently asked questions
What is the name of EGV5?
The name of EGV5 is Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist is EGV5.
What is the ISIN of Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist?
The ISIN of Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist is LU1650488817.
What are the costs of Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist?
The fund size of Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist is 20m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.