Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 25 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,37% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2014 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
FR0013341682 | 5,03% |
FR001400HI98 | 4,93% |
FR0013286192 | 4,54% |
FR0011317783 | 4,07% |
FR001400AIN5 | 3,38% |
FR0013250560 | 2,35% |
IT0001174611 | 2,32% |
DE0001141869 | 2,22% |
DE000BU25018 | 2,21% |
IT0004889033 | 2,08% |
Anders | 99,87% |
YTD | -1,87% |
1 maand | +0,42% |
3 maanden | +0,28% |
6 maanden | -1,20% |
1 jaar | +1,94% |
3 jaar | -7,87% |
5 jaar | -6,92% |
Since inception | -3,08% |
2023 | +5,25% |
2022 | -10,08% |
2021 | -1,33% |
2020 | +1,12% |
Huidig dividendrendement | 0,45% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,13 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,13 | 0,46% |
2023 | EUR 0,13 | 0,46% |
2016 | EUR 0,03 | 0,10% |
2015 | EUR 0,04 | 0,12% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,37% |
Volatiliteit 3 jaar | 4,06% |
Volatiliteit 5 jaar | 3,34% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,57 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,66 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,43 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,91% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,94% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -12,11% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,11% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EU35 | EU35 IM INSYB4 | EU35.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Xetra | EUR | SYB4 | SYB4 GY INSYB4 | SYB4.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.449 | 0,17% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |