Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Japan, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 22,00% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 november 2017 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Ossiam |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte Audit S.A.R.L |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Sony Group Corp. | 3,74% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,26% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,83% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,82% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,68% |
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 2,58% |
KEYENCE Corp. | 2,41% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,34% |
Advantest Corp. | 2,08% |
Shionogi & Co., Ltd. | 2,07% |
Japan | 98,51% |
Anders | 1,49% |
Gezondheidszorg | 21,78% |
Technologie | 16,27% |
Financieel | 16,19% |
Consumer Discretionary | 13,18% |
Anders | 32,58% |
YTD | -1,49% |
1 maand | -2,26% |
3 maanden | -0,48% |
6 maanden | +10,05% |
1 jaar | +11,07% |
3 jaar | +50,60% |
5 jaar | +73,29% |
Since inception | +73,55% |
2024 | +20,53% |
2023 | +29,43% |
2022 | -5,76% |
2021 | +11,99% |
Volatiliteit 1 jaar | 22,00% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,77% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,98% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,50 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,78 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,61 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -22,01% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,01% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -28,32% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,33% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OP5H | - - | - - | - |
Euronext Parijs | EUR | OP5H | OP5H FP IOP5H | .IOP5H | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP5H | OP5H SW IOP5H | .IOP5H | |
Xetra | EUR | OP5H | OP5H GY IOP5H | .IOP5H |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 225 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 175 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 164 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 114 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 21 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |