Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 2.376 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,48% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 juni 2010 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | BNP Paribas |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +18,01% |
1 maand | +4,68% |
3 maanden | +7,42% |
6 maanden | +18,77% |
1 jaar | +27,46% |
3 jaar | +50,52% |
5 jaar | +112,69% |
Since inception | +612,17% |
2023 | +21,80% |
2022 | -12,89% |
2021 | +38,38% |
2020 | +8,60% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,48% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,48% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,27% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,39 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,83 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,77 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,76% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,34% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,59% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,59% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AUM5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | AUM5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | A500 | A500 IM IN500 | A500.MI IN500INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | A500 IM IN500 | A500.MI IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Parijs | EUR | 500 | 500 FP IN500 | 500.PA IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | 500E | 500E SW IN500 | AM500E.S IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Xetra | EUR | AUM5 | AUM5 GY IN500 | AUM5.DE IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.972 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.520 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 20.602 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.130 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.383 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |