Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 184 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,86% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 13 maart 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
ASML Holding NV | 3,11% |
Schneider Electric SE | 2,99% |
ABB Ltd. | 2,64% |
Zurich Insurance Group AG | 2,29% |
L'Oréal SA | 2,20% |
AXA SA | 1,79% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,77% |
RELX | 1,73% |
Coca-Cola Europacific | 1,70% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 1,64% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +10,00% |
1 maand | +2,65% |
3 maanden | +0,87% |
6 maanden | +0,80% |
1 jaar | +11,94% |
3 jaar | +7,25% |
5 jaar | +42,48% |
Since inception | +73,27% |
2023 | +14,65% |
2022 | -17,05% |
2021 | +28,18% |
2020 | +4,57% |
Huidig dividendrendement | 2,93% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,85 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,85 | 3,18% |
2023 | EUR 0,84 | 3,43% |
2022 | EUR 0,81 | 2,66% |
2021 | EUR 0,49 | 2,02% |
2020 | EUR 0,67 | 2,80% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,86% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,17% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,83% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,21 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,17 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,44 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,53% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -25,91% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,62% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,62% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext Parijs | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Xetra | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 110 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |