Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 268 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,17% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 1,52% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 november 2011 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE0001102390 | 5,48% |
DE0001102408 | 5,21% |
DE0001102382 | 5,10% |
DE0001102416 | 4,87% |
DE0001141836 | 4,52% |
DE0001141828 | 4,49% |
FR0013131877 | 3,84% |
DE0001141844 | 3,83% |
FR001400FYQ4 | 3,76% |
NL0011220108 | 3,72% |
Duitsland | 36,76% |
Frankrijk | 28,39% |
Nederland | 12,50% |
Oostenrijk | 4,23% |
Finland | 3,27% |
Anders | 14,85% |
Anders | 100,00% |
YTD | +0,07% |
1 maand | +0,49% |
3 maanden | +0,65% |
6 maanden | +0,48% |
1 jaar | +2,54% |
3 jaar | -2,99% |
5 jaar | -4,71% |
Since inception | -3,01% |
2023 | +2,97% |
2022 | -5,40% |
2021 | -0,99% |
2020 | -0,67% |
Volatiliteit 1 jaar | 1,52% |
Volatiliteit 3 jaar | 1,98% |
Volatiliteit 5 jaar | 1,58% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,66 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,51 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,61 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,86% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -6,59% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -8,42% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,90% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | AAA13 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | AAA13 IM AAA13IV | AAA13.MI AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Parijs | EUR | MA13 | MA13 FP AAA13IV | MA13.PA AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | LYS4 | LYS4 GY AAA13IV | LYS4.DE AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.561 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.528 | 0,17% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.383 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 971 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 601 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |