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TER
0,15% p.a.
Distributiebeleid
Capitalisation
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 1 087 m
Startdatum
15 janvier 2019
Bedrijven
1 735
Overzicht
Description
The BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index. The Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index tracks Euro-denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Companies with ties to the fossil fuel industry are generally excluded. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 1,087 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.14% |
| Date de création/début du négoce | 15 January 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1.735 au total
1,87%
| XS3226542861 | 0,27% |
| XS3100081846 | 0,19% |
| XS3100081507 | 0,19% |
| XS3064418687 | 0,18% |
| XS3064423174 | 0,18% |
| XS3002552993 | 0,18% |
| FR00140144C3 | 0,17% |
| XS2820460751 | 0,17% |
| FR00140144D1 | 0,17% |
| XS2550898204 | 0,17% |
Pays
| Frankrijk | 15,63% |
| Verenigde Staten | 12,13% |
| Nederland | 8,02% |
| Duitsland | 6,47% |
| Anders | 57,75% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,38% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | -0,75% |
| 6 mois | -0,57% |
| 1 an | +2,63% |
| 3 ans | +13,81% |
| 5 ans | -2,68% |
| Depuis la création (MAX) | +4,46% |
| 2025 | +2,82% |
| 2024 | +4,57% |
| 2023 | +7,30% |
| 2022 | -14,76% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,14% |
| Volatilité 3 ans | 3,63% |
| Volatilité 5 ans | 4,46% |
| Rendement par risque 1 an | 0,84 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,21 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,27% |
| Perte maximale depuis la création | -19,27% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIC | SRIC IM ISRIC | SRIC.MI ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| Euronext Parijs | EUR | SRIC | SRIC FP ISRIC | SRIC.PA ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SRIC | SRIC SE ISRIC | SRIC.S ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| Xetra | EUR | ASRI | ASRI GY ISRIC | ASRG.DE ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Meer informatie
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| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.522 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 1.995 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
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What is the name of SRIC?
The name of SRIC is BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc.
What is the ticker of BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
The primary ticker of BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc is SRIC.
What is the ISIN of BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
The ISIN of BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc is LU1859444769.
What are the costs of BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
The fund size of BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc is 1.087m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.