Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 127 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,25% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 februari 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2180007549 | 0,20% |
XS2235996217 | 0,19% |
XS2366407018 | 0,18% |
XS2050406094 | 0,18% |
FR0013463650 | 0,17% |
CH1214797172 | 0,17% |
XS2550898204 | 0,17% |
FR0013463668 | 0,16% |
FR001400KHX5 | 0,16% |
XS2621007660 | 0,16% |
Frankrijk | 15,63% |
Verenigde Staten | 12,13% |
Nederland | 8,02% |
Duitsland | 6,47% |
Anders | 57,75% |
Anders | 99,91% |
YTD | +0,46% |
1 maand | +0,66% |
3 maanden | +0,89% |
6 maanden | +1,32% |
1 jaar | +6,47% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -4,21% |
2023 | +7,31% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,63% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,33 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,33 | 3,72% |
2023 | EUR 0,10 | 1,13% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,25% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,52 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,90% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,09% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRT | - - | - - | - |
Euronext Parijs | EUR | SRICD | SRICD FP ISRID | SRICD.PA SRICDINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Xetra | EUR | ASRT | ASRT GY ISRID | ASRTG.DE SRICDINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc | 1.006 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |