Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Solactive Fed Funds Effective Rate |
Investeringsfocus | Geldmarkt, USD, Verenigde Staten, Aggregeren, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 9 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,35% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 maart 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Société Générale |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +5,87% |
1 maand | +1,44% |
3 maanden | +3,53% |
6 maanden | +4,86% |
1 jaar | +6,61% |
3 jaar | +23,94% |
5 jaar | - |
Since inception | +15,97% |
2023 | +1,48% |
2022 | +7,89% |
2021 | +8,30% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 4,36% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 4,32 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 4,32 | 4,51% |
2023 | EUR 4,32 | 4,48% |
2022 | EUR 0,35 | 0,39% |
2021 | EUR 0,13 | 0,15% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,35% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,89% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,04 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,94 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,56% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,99% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,23% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C101 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBFEDF | CBFEDF SW CBFEDFCH | CBFEDF.S CBFEDFCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | C101 | C101 GY CNAVFEDF | C101.DE CBFEDFEREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 377 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |