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TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 14 m
Fecha de inicio
1 de septiembre de 2020
Participaciones
340
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
The UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc seeks to track the J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond index. Der J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond index tracks the performance of liquid government bonds that were issued by Eurozone countries. Issuers are selected taking into account environmental, social and governance (ESG) criteria. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond |
| Foco de la inversión | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 september 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 december |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Geen belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 340
8,86%
| FR0013234333 | 1,02% |
| DE000BU2Z049 | 0,94% |
| DE000BU22080 | 0,93% |
| 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) | 0,93% |
| DE000BU2Z007 | 0,90% |
| DE000BU27006 | 0,88% |
| DE0001141836 | 0,84% |
| DE000BU2Z015 | 0,82% |
| DE000BU25042 | 0,81% |
| DE0001102507 | 0,79% |
Sectores
| Anders | 100,00% |
A partir de 27/02/2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,40% |
| 1 mes | -1,20% |
| 3 meses | -0,60% |
| 6 meses | -1,00% |
| 1 año | -0,20% |
| 3 años | +3,34% |
| 5 años | -14,27% |
| Desde el inicio (MAX) | -14,57% |
| 2025 | -0,50% |
| 2024 | +0,91% |
| 2023 | +6,79% |
| 2022 | -18,88% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,00% |
| Volatilidad 3 años | 5,19% |
| Volatilidad 5 años | 6,29% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,48 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,51% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,18% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,22% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GEB | GEB IM GEBEUIV | GEBE.MI GEBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | EUR | ESGEMU | ESGEMU SW GEBEUIV | ESGEMU.S GEBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.367 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.002 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.674 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.330 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc.
¿Cuál es el ticker de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc?
El ticker de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc es -.
¿Cuál es el ISIN de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc?
El ISIN de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc es LU2194286006.
¿Cuáles son los gastos de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc?
El tamaño del fondo de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc es de 14 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.