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TER
0.17% p.a.
Distributiebeleid
Accumulating
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 14 m
Startdatum
1 September 2020
Bedrijven
341
Overzicht
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The UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc seeks to track the J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond index. Der J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond index tracks the performance of liquid government bonds that were issued by Eurozone countries. Issuers are selected taking into account environmental, social and governance (ESG) criteria. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond |
| Axe d’investissement | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,05% |
| Date de création/début du négoce | 1 september 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 341 au total
8,93%
| FR0013234333 | 1,00% |
| DE000BU22080 | 0,95% |
| DE000BU2Z049 | 0,94% |
| DE000BU25026 | 0,94% |
| DE000BU2Z007 | 0,90% |
| DE000BU27006 | 0,89% |
| DE0001141836 | 0,85% |
| DE000BU2Z015 | 0,82% |
| DE0001102408 | 0,82% |
| DE000BU25042 | 0,82% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,40% |
| 1 mois | +0,81% |
| 3 mois | -0,40% |
| 6 mois | -0,10% |
| 1 an | -0,30% |
| 3 ans | +4,17% |
| 5 ans | -15,12% |
| Depuis la création (MAX) | -13,88% |
| 2025 | -0,50% |
| 2024 | +0,91% |
| 2023 | +6,79% |
| 2022 | -18,88% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,07% |
| Volatilité 3 ans | 6,85% |
| Volatilité 5 ans | 7,77% |
| Rendement par risque 1 an | 0,53 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,59% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,50% |
| Perte maximale depuis la création | -28,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GEB | GEB IM GEBEUIV | GEBE.MI GEBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ESGEMU | ESGEMU SW GEBEUIV | ESGEMU.S GEBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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What are the costs of UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc?
The total expense ratio (TER) of UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc amounts to 0,17% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc?
The fund size of UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc is 14m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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